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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 417.00 | 104 780.00 | 164 637.00 | 269 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 843.00 | 231 092.00 | 174 751.00 | 405 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 790.00 | 335 872.00 | 340 918.00 | 676 790.00 |
BT Marchandises | 767 551.00 | | 767 551.00 | 767 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734.00 | 223.00 | 3 511.00 | 3 734.00 |
BZ Autres créances | 162 992.00 | | 162 992.00 | 162 992.00 |
CF Disponibilités | 98 555.00 | | 98 555.00 | 98 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 102.00 | 223.00 | 1 041 879.00 | 1 042 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 892.00 | 336 095.00 | 1 382 797.00 | 1 718 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
DG Autres réserves | 724 268.00 | | | 724 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 865 572.00 | | | 865 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 640.00 | | | 291 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 848.00 | | | 105 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
EA Autres dettes | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 225.00 | | | 517 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 797.00 | | | 1 382 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 688.00 | | | 273 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 125.00 | | 325 928.00 | 488 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 931.00 | 129 332.00 | 676 790.00 | 7 931.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | 129 332.00 | 675 260.00 | 7 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 125.00 | | 324 398.00 | 488 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 885.00 | 35 067.00 | 124 079.00 | 424 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 885.00 | 35 067.00 | 124 079.00 | 424 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18.00 | | |
6T Sur comptes clients | 223.00 | | | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | | | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | 18.00 | | 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 848.00 | 105 848.00 | | 105 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 640.00 | 48 103.00 | 181 896.00 | 291 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 119.00 | | | 304 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 161.00 | 113 161.00 | | 113 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 526.00 | 175 996.00 | 1 530.00 | 177 526.00 |
VW T.V.A. | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 796.00 | 273 259.00 | 181 896.00 | 516 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
ST Autres comptes | 151 372.00 | | | 151 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
YT Sous‐traitance | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 130.00 | | | 346 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 330.00 | | | 295 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 829.00 | | | 263 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |