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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 269.00 | 132 628.00 | 156 641.00 | 289 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 544.00 | 256 773.00 | 150 771.00 | 407 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 373.00 | 389 401.00 | 308 971.00 | 698 373.00 |
BT Marchandises | 827 184.00 | | 827 184.00 | 827 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 933.00 | 665.00 | 4 267.00 | 4 933.00 |
BZ Autres créances | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
CF Disponibilités | 107 859.00 | | 107 859.00 | 107 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 875.00 | 665.00 | 1 047 209.00 | 1 047 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 247.00 | 390 067.00 | 1 356 180.00 | 1 746 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
DG Autres réserves | 770 828.00 | | | 770 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 920 583.00 | | | 920 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 571.00 | | | 243 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 950.00 | | | 119 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 598.00 | | | 435 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 180.00 | | | 1 356 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 790.00 | | 25 893.00 | 676 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 310.00 | 698 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 310.00 | 696 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 260.00 | | 25 863.00 | 675 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 30.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 872.00 | 57 839.00 | 4 310.00 | 335 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 872.00 | 57 839.00 | 4 310.00 | 335 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18.00 | 47.00 | | 18.00 |
6T Sur comptes clients | 223.00 | 665.00 | 223.00 | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | 665.00 | 223.00 | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | 713.00 | 223.00 | 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 950.00 | 119 950.00 | | 119 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 571.00 | 47 467.00 | 158 937.00 | 243 571.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 392.00 | 112 832.00 | 1 560.00 | 114 392.00 |
VW T.V.A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 798.00 | 238 694.00 | 158 937.00 | 434 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
ST Autres comptes | 177 244.00 | | | 177 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 822.00 | | | 95 822.00 |
YT Sous‐traitance | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 740.00 | | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 935.00 | | | 408 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 580.00 | | | 319 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 349.00 | | | 305 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |