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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 130.00 | 196 203.00 | 101 928.00 | 298 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 867.00 | 299 274.00 | 127 593.00 | 426 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 553.00 | 495 477.00 | 239 076.00 | 734 553.00 |
BT Marchandises | 840 531.00 | | 840 531.00 | 840 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 907.00 | 823.00 | 6 084.00 | 6 907.00 |
BZ Autres créances | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
CF Disponibilités | 415 780.00 | | 415 780.00 | 415 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 697.00 | 823.00 | 1 340 873.00 | 1 341 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 249.00 | 496 300.00 | 1 579 949.00 | 2 076 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 021.00 | 61 718.00 | | 86 021.00 |
DG Autres réserves | 812 010.00 | 814 799.00 | | 812 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 478.00 | 121 514.00 | | 174 478.00 |
DK Provisions réglementées | | 113.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 116 510.00 | 1 042 144.00 | | 1 116 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 834.00 | 231 884.00 | | 172 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 071.00 | 41.00 | | 107 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | 310.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 823.00 | 125 729.00 | | 92 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 089.00 | 117 188.00 | | 76 089.00 |
EA Autres dettes | 13 862.00 | 5 922.00 | | 13 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 439.00 | 481 074.00 | | 463 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 949.00 | 1 523 218.00 | | 1 579 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 553.00 | 70 924.00 | | 424 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 553.00 | 70 924.00 | | 424 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | | 206.00 | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | | 206.00 | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | | 319.00 | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 071.00 | 107 071.00 | | 107 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 088.00 | 76 088.00 | | 76 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 834.00 | 59 548.00 | 113 286.00 | 172 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 946.00 | 85 386.00 | 1 560.00 | 86 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 679.00 | 349 393.00 | 113 286.00 | 462 679.00 |