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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 19 200.00 | 4 800.00 | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 186 595.00 | 185 801.00 | 794.00 | 186 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 600.00 | 129.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 472.00 | 273 396.00 | 341 075.00 | 614 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 153.00 | 482 572.00 | 433 580.00 | 916 153.00 |
BT Marchandises | 564 268.00 | | 564 268.00 | 564 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BZ Autres créances | 133 794.00 | | 133 794.00 | 133 794.00 |
CF Disponibilités | 76 229.00 | | 76 229.00 | 76 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 094.00 | | 795 094.00 | 795 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 248.00 | 482 572.00 | 1 228 675.00 | 1 711 248.00 |
CU Autres participations | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 874.00 | | | 212 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
DL TOTAL (I) | 253 634.00 | | | 253 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 126.00 | | | 632 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 113.00 | | | 213 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 494.00 | | | 111 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 040.00 | | | 975 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 675.00 | | | 1 228 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 710.00 | | | 157 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 683.00 | | 2 192 683.00 | 2 192 683.00 |
FG Production vendue services | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 745.00 | | 2 254 745.00 | 2 254 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 524.00 | |
GE Autres charges | | | 12 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 565.00 | | | -12 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 497.00 | | | 2 268 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 737.00 | | | 2 238 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 113.00 | 213 113.00 | | 213 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
UX Autres créances clients | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VC Groupe et associés | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 710.00 | 157 710.00 | | 157 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 417.00 | 101 496.00 | 289 087.00 | 474 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VP Divers | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 481.00 | | | 100 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VW T.V.A. | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |