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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 186 595.00 | 186 595.00 | | 186 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 212.00 | 461 192.00 | 166 019.00 | 627 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 893.00 | 676 092.00 | 232 800.00 | 908 893.00 |
BT Marchandises | 520 176.00 | | 520 176.00 | 520 176.00 |
BZ Autres créances | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
CF Disponibilités | 196 868.00 | | 196 868.00 | 196 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 680.00 | | 821 680.00 | 821 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 574.00 | 676 092.00 | 1 054 481.00 | 1 730 574.00 |
CU Autres participations | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 725.00 | | | -66 725.00 |
DL TOTAL (I) | 200 413.00 | | | 200 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 515.00 | | | 591 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 255.00 | | | 162 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 383.00 | | | 94 383.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 068.00 | | | 854 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 481.00 | | | 1 054 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 768.00 | | | 536 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 255.00 | 162 255.00 | | 162 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 515.00 | 124 216.00 | 317 300.00 | 441 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 203.00 | 99 636.00 | 48 567.00 | 148 203.00 |
VW T.V.A. | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 879.00 | 539 580.00 | 317 300.00 | 856 879.00 |