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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 048.00 | | 298 048.00 | 298 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 615.00 | 15 108.00 | 507.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 083.00 | 15 108.00 | 299 975.00 | 315 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
BZ Autres créances | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 374.00 | 15 108.00 | 356 265.00 | 371 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 496.00 | -5 496.00 | | -5 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | 88.00 | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 39 679.00 | 39 592.00 | | 39 679.00 |
DN Avances conditionnées | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DO TOTAL (II) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 3 493.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 136.00 | 254 136.00 | | 258 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 831.00 | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 086.00 | 262 462.00 | | 263 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 265.00 | 355 554.00 | | 356 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 086.00 | 262 462.00 | | 263 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 3 493.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | 23 600.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 23 600.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | -23 600.00 | | -27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 643.00 | 56 089.00 | | 53 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 468.00 | 56 001.00 | | 53 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175.00 | 88.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 136.00 | 258 136.00 | | 258 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 710.00 | 56 290.00 | 1 420.00 | 57 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 086.00 | 263 086.00 | | 263 086.00 |