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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 691.00 | 15 110.00 | 4 581.00 | 19 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 096.00 | 15 110.00 | 13 985.00 | 29 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 489.00 | | 179 489.00 | 179 489.00 |
BZ Autres créances | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CF Disponibilités | 145 319.00 | | 145 319.00 | 145 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 488.00 | | 332 488.00 | 332 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 584.00 | 15 110.00 | 346 473.00 | 361 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 005.00 | -5 321.00 | | -5 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049.00 | 316.00 | | 4 049.00 |
DL TOTAL (I) | 44 044.00 | 39 995.00 | | 44 044.00 |
DN Avances conditionnées | 3 500.00 | 53 500.00 | | 3 500.00 |
DO TOTAL (II) | 3 500.00 | 53 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 236.00 | 264 136.00 | | 296 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 6 341.00 | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | 56.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 929.00 | 271 017.00 | | 298 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 473.00 | 364 512.00 | | 346 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 929.00 | 271 017.00 | | 298 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 484.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 300.00 | 34 000.00 | | 100 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 544.00 | 197.00 | | 322 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 844.00 | 34 197.00 | | 422 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 844.00 | -34 197.00 | | -22 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 56.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 448.00 | 60 898.00 | | 482 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 399.00 | 60 582.00 | | 478 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 049.00 | 316.00 | | 4 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 023.00 | | 31 037.00 | 322 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 964.00 | 29 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322 544.00 | 9 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 988.00 | | 26 961.00 | 304 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 615.00 | | 4 076.00 | 15 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 108.00 | 2.00 | | 15 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 108.00 | 2.00 | | 15 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 179 489.00 | 179 489.00 | | 179 489.00 |
VI Groupe et associés | 296 236.00 | 296 236.00 | | 296 236.00 |
VP Divers | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 169.00 | 187 169.00 | | 187 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 929.00 | 298 929.00 | | 298 929.00 |