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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 051.00 | | 99 051.00 | 99 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 645.00 | 18 326.00 | 3 320.00 | 21 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 696.00 | 18 326.00 | 102 370.00 | 120 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 190 349.00 | | 190 349.00 | 190 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 881.00 | | 255 881.00 | 255 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 578.00 | 18 326.00 | 358 252.00 | 376 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 692.00 | 12 472.00 | | 25 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 622.00 | 13 220.00 | | 5 622.00 |
DL TOTAL (I) | 76 313.00 | 70 692.00 | | 76 313.00 |
DN Avances conditionnées | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DO TOTAL (II) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 336.00 | 310 236.00 | | 260 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 467.00 | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 501.00 | 2 800.00 | | 16 501.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 438.00 | 314 536.00 | | 278 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 252.00 | 388 728.00 | | 358 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 438.00 | 314 536.00 | | 278 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 95 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 87 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -1 816.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 2 333.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 479.00 | 59 022.00 | | 154 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 857.00 | 45 802.00 | | 148 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 622.00 | 13 220.00 | | 5 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 493.00 | 833.00 | | 17 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 493.00 | 833.00 | | 17 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 336.00 | 260 336.00 | | 260 336.00 |
UX Autres créances clients | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 438.00 | 278 438.00 | | 278 438.00 |