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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 988.00 | | 304 988.00 | 304 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 615.00 | 15 108.00 | 507.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 023.00 | 15 108.00 | 306 914.00 | 322 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 620.00 | 15 108.00 | 364 512.00 | 379 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 321.00 | -5 496.00 | | -5 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316.00 | 175.00 | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 39 995.00 | 39 679.00 | | 39 995.00 |
DN Avances conditionnées | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DO TOTAL (II) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 74.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 136.00 | 258 136.00 | | 264 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 4 845.00 | | 6 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 31.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 017.00 | 263 086.00 | | 271 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 512.00 | 356 265.00 | | 364 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 017.00 | 263 086.00 | | 271 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 74.00 | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 7 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 000.00 | 27 000.00 | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 197.00 | 27 000.00 | | 34 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 197.00 | -27 000.00 | | -34 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 31.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 898.00 | 53 643.00 | | 60 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 582.00 | 53 468.00 | | 60 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316.00 | 175.00 | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 136.00 | 264 136.00 | | 264 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VP Divers | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 823.00 | 55 403.00 | 1 420.00 | 56 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 017.00 | 271 017.00 | | 271 017.00 |