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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 320.00 | | 1 223 320.00 | 1 223 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 5 105.00 | 213.00 | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 080.00 | 39 622.00 | 4 457.00 | 44 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 352.00 | 46 567.00 | 1 262 785.00 | 1 309 352.00 |
BT Marchandises | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CF Disponibilités | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 945.00 | | 293 945.00 | 293 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 297.00 | 46 567.00 | 1 556 730.00 | 1 603 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
CU Autres participations | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 841.00 | -148 510.00 | | -42 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 220.00 | 105 669.00 | | 119 220.00 |
DL TOTAL (I) | 582 379.00 | 463 159.00 | | 582 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 332.00 | 836 854.00 | | 757 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 873.00 | 38 124.00 | | 28 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 117.00 | 144 193.00 | | 125 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 658.00 | 49 863.00 | | 39 658.00 |
EA Autres dettes | 23 371.00 | 22 362.00 | | 23 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 351.00 | 1 091 396.00 | | 974 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 730.00 | 1 554 555.00 | | 1 556 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 399.00 | 334 196.00 | | 294 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 553.00 | | 1 490 553.00 | 1 490 553.00 |
FG Production vendue services | 144 134.00 | | 144 134.00 | 144 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 688.00 | | 1 634 688.00 | 1 634 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 113.00 | 13 091.00 | | 14 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 665.00 | 5 299.00 | | 4 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 781.00 | 4 859.00 | | 6 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 797.00 | 4 859.00 | | 6 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 797.00 | -4 859.00 | | -6 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 812.00 | 39 165.00 | | 45 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 080.00 | 1 711 296.00 | | 1 684 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 860.00 | 1 605 627.00 | | 1 564 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 220.00 | 105 669.00 | | 119 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 536.00 | | 831.00 | 1 308 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 34 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 309 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 160.00 | | | 1 225 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 566.00 | | 831.00 | 48 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 618.00 | 2 949.00 | | 43 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 778.00 | 2 949.00 | | 41 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 117.00 | 125 117.00 | | 125 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
UX Autres créances clients | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 200.00 | 77 247.00 | 325 718.00 | 757 200.00 |
VI Groupe et associés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
VP Divers | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 351.00 | 294 399.00 | 325 718.00 | 974 351.00 |