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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 320.00 | | 1 223 320.00 | 1 223 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 445.00 | 47 845.00 | 600.00 | 48 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 019.00 | 55 003.00 | 1 305 016.00 | 1 360 019.00 |
BT Marchandises | 84 139.00 | | 84 139.00 | 84 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 349.00 | 6 563.00 | 42 786.00 | 49 349.00 |
BZ Autres créances | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CF Disponibilités | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 071.00 | 6 563.00 | 307 508.00 | 314 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 089.00 | 61 565.00 | 1 612 524.00 | 1 674 089.00 |
CU Autres participations | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DG Autres réserves | 271 988.00 | 196 220.00 | | 271 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 653.00 | 75 768.00 | | 5 653.00 |
DL TOTAL (I) | 834 241.00 | 828 588.00 | | 834 241.00 |
DP Provisions pour risques | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 550.00 | 556 141.00 | | 499 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 566.00 | 16 317.00 | | 18 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 223.00 | 202 589.00 | | 141 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 878.00 | 28 006.00 | | 47 878.00 |
EA Autres dettes | 41 616.00 | 28 557.00 | | 41 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 833.00 | 831 610.00 | | 748 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 524.00 | 1 660 198.00 | | 1 612 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 738.00 | 360 523.00 | | 334 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 323.00 | | 5 385.00 | 1 357 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 1 360 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 100 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 160.00 | | | 1 225 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 369.00 | | 5 385.00 | 97 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 075.00 | 1 450.00 | 1 522.00 | 55 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 235.00 | 1 450.00 | 1 522.00 | 53 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 223.00 | 141 223.00 | | 141 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
UX Autres créances clients | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 478.00 | 85 383.00 | 347 920.00 | 499 478.00 |
VI Groupe et associés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 373.00 | 112 373.00 | | 112 373.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 833.00 | 334 738.00 | 347 920.00 | 748 833.00 |