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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 338 185.00 | | 3 338 185.00 | 3 338 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 535.00 | 101 037.00 | 134 498.00 | 235 535.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 144.00 | 110 134.00 | 3 508 011.00 | 3 618 144.00 |
BT Marchandises | 257 619.00 | 50 000.00 | 207 619.00 | 257 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 061.00 | | 108 061.00 | 108 061.00 |
BZ Autres créances | 124 849.00 | | 124 849.00 | 124 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CF Disponibilités | 332 171.00 | | 332 171.00 | 332 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 431.00 | 50 000.00 | 786 431.00 | 836 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 575.00 | 160 134.00 | 4 294 441.00 | 4 454 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
CU Autres participations | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 000.00 | 506 000.00 | | 1 012 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 232.00 | | | 678 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DG Autres réserves | 277 641.00 | 271 988.00 | | 277 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 027.00 | 5 653.00 | | 423 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 499.00 | 834 241.00 | | 2 441 499.00 |
DP Provisions pour risques | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 827.00 | 499 550.00 | | 1 317 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 531.00 | 18 566.00 | | 11 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 473.00 | 141 223.00 | | 322 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 666.00 | 47 878.00 | | 149 666.00 |
EA Autres dettes | 21 995.00 | 41 616.00 | | 21 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 492.00 | 748 833.00 | | 1 823 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 441.00 | 1 612 524.00 | | 4 294 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 013.00 | 334 738.00 | | 818 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 405.00 | | 143 256.00 | 3 475 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517.00 | 35 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 3 618 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340 025.00 | | | 3 340 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 536.00 | | 143 256.00 | 99 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 189.00 | 9 946.00 | | 100 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 349.00 | 9 946.00 | | 98 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 473.00 | 322 473.00 | | 322 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
UX Autres créances clients | 108 061.00 | 108 061.00 | | 108 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VB T. V. A. | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 846.00 | 235 367.00 | 811 563.00 | 1 240 846.00 |
VI Groupe et associés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 063 663.00 | | | 1 063 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 424.00 | | | 245 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 252.00 | 264 252.00 | | 264 252.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 492.00 | 818 013.00 | 811 563.00 | 1 823 492.00 |