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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 320.00 | | 1 223 320.00 | 1 223 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 5 294.00 | 24.00 | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 508.00 | 42 194.00 | 4 313.00 | 46 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 780.00 | 49 329.00 | 1 262 451.00 | 1 311 780.00 |
BT Marchandises | 127 126.00 | | 127 126.00 | 127 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
BZ Autres créances | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CF Disponibilités | 150 438.00 | | 150 438.00 | 150 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 444.00 | | 362 444.00 | 362 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 224.00 | 49 329.00 | 1 624 895.00 | 1 674 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
CU Autres participations | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
DH Report à nouveau | | -42 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 924.00 | 119 220.00 | | 92 924.00 |
DL TOTAL (I) | 675 302.00 | 582 379.00 | | 675 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 221.00 | 757 332.00 | | 724 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 811.00 | 28 873.00 | | 29 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 105.00 | 125 117.00 | | 154 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 587.00 | 39 658.00 | | 31 587.00 |
EA Autres dettes | 9 868.00 | 23 371.00 | | 9 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 593.00 | 974 351.00 | | 949 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 895.00 | 1 556 730.00 | | 1 624 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 206.00 | 294 399.00 | | 309 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 352.00 | | 2 428.00 | 1 309 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 160.00 | 10.00 | | 1 225 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 398.00 | | 2 428.00 | 49 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 567.00 | 2 761.00 | | 46 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 727.00 | 2 761.00 | | 44 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 105.00 | 154 105.00 | | 154 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
UX Autres créances clients | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 102.00 | 83 715.00 | 341 123.00 | 724 102.00 |
VI Groupe et associés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 850.00 | | | 772 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 948.00 | | | 805 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
VP Divers | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 984.00 | 102 984.00 | | 102 984.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 593.00 | 309 206.00 | 341 123.00 | 949 593.00 |