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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AP Constructions | 988 403.00 | 308 777.00 | 679 626.00 | 988 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 996.00 | 267 098.00 | 80 898.00 | 347 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 032.00 | 39 386.00 | 17 646.00 | 57 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 236.00 | 616 066.00 | 808 170.00 | 1 424 236.00 |
BT Marchandises | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 604 753.00 | | 604 753.00 | 604 753.00 |
CF Disponibilités | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 846.00 | | 617 846.00 | 617 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 082.00 | 616 066.00 | 1 426 017.00 | 2 042 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | -225 257.00 | -192 295.00 | | -225 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 897.00 | -32 962.00 | | 305 897.00 |
DL TOTAL (I) | 89 946.00 | -215 951.00 | | 89 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 790.00 | 627 395.00 | | 539 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 385.00 | 169 156.00 | | 247 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 134.00 | 365 587.00 | | 398 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 007.00 | 110 633.00 | | 119 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 793.00 | 128 708.00 | | 26 793.00 |
EA Autres dettes | 4 963.00 | 1 656.00 | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 071.00 | 1 403 134.00 | | 1 336 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 017.00 | 1 187 183.00 | | 1 426 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 336.00 | 1 403 134.00 | | 951 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 156.00 | | 838 156.00 | 838 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 356.00 | | 845 356.00 | 845 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 635.00 | |
GE Autres charges | | | 32 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 129.00 | 1 588.00 | | 537 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 129.00 | 1 588.00 | | 537 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 375.00 | 3 679.00 | | 52 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 375.00 | 3 679.00 | | 52 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 754.00 | -2 091.00 | | 484 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 936.00 | -14 862.00 | | -13 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 516.00 | 974 037.00 | | 1 404 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 619.00 | 1 007 000.00 | | 1 098 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 897.00 | -32 962.00 | | 305 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 661.00 | | 575.00 | 1 423 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 856.00 | | 575.00 | 1 392 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 431.00 | 120 635.00 | | 495 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 626.00 | 120 635.00 | | 494 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 134.00 | 398 134.00 | | 398 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 319.00 | 75 319.00 | | 75 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 267.00 | 154 533.00 | 384 735.00 | 539 267.00 |
VI Groupe et associés | 247 385.00 | 247 385.00 | | 247 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 197.00 | | | 95 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 955.00 | | | 549 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 682.00 | 607 682.00 | 30 000.00 | 637 682.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 071.00 | 951 336.00 | 384 735.00 | 1 336 071.00 |