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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 070.00 | 669.00 | 1 739.00 |
AP Constructions | 988 403.00 | 449 164.00 | 539 239.00 | 988 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 064.00 | 319 910.00 | 30 154.00 | 350 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 532.00 | 50 617.00 | 8 914.00 | 59 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 738.00 | 820 761.00 | 608 977.00 | 1 429 738.00 |
BT Marchandises | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
CF Disponibilités | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 276.00 | 820 761.00 | 687 516.00 | 1 508 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | -59 289.00 | 80 640.00 | | -59 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 056.00 | -139 929.00 | | -110 056.00 |
DL TOTAL (I) | -160 039.00 | -49 983.00 | | -160 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 408.00 | 257 638.00 | | 238 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 290.00 | 247 296.00 | | 249 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 789.00 | 165 074.00 | | 206 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 626.00 | 121 442.00 | | 118 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 454.00 | 18 942.00 | | 12 454.00 |
EA Autres dettes | 21 989.00 | 8 073.00 | | 21 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 555.00 | 818 465.00 | | 847 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 516.00 | 768 482.00 | | 687 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 329.00 | 633 697.00 | | 703 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 507.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 026.00 | |
GE Autres charges | | | 28 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 3 516.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 4 829.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -2 472.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 716.00 | -20 359.00 | | -10 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 390.00 | 867 406.00 | | 718 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 446.00 | 1 007 335.00 | | 828 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 056.00 | -139 929.00 | | -110 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 529.00 | | 5 209.00 | 1 424 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | 934.00 | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 724.00 | | 4 275.00 | 1 393 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 735.00 | 93 026.00 | | 727 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 265.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 930.00 | 92 761.00 | | 726 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 789.00 | 206 789.00 | | 206 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 111.00 | 93 884.00 | 144 226.00 | 238 111.00 |
VI Groupe et associés | 249 290.00 | 249 290.00 | | 249 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 652.00 | 46 652.00 | 30 000.00 | 76 652.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 555.00 | 703 329.00 | 144 226.00 | 847 555.00 |