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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 381.00 | 358.00 | 1 739.00 |
AP Constructions | 988 403.00 | 517 512.00 | 470 891.00 | 988 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 064.00 | 336 116.00 | 13 948.00 | 350 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 501.00 | 49 930.00 | 6 571.00 | 56 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 707.00 | 904 939.00 | 521 768.00 | 1 426 707.00 |
BT Marchandises | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BZ Autres créances | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CF Disponibilités | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 747.00 | 904 939.00 | 576 808.00 | 1 481 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | -169 345.00 | -59 289.00 | | -169 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 950.00 | -110 056.00 | | -139 950.00 |
DL TOTAL (I) | -299 989.00 | -160 039.00 | | -299 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 629.00 | 238 408.00 | | 5 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 774.00 | 249 290.00 | | 243 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 947.00 | 206 789.00 | | 484 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 204.00 | 118 626.00 | | 103 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
EA Autres dettes | 26 791.00 | 21 989.00 | | 26 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 798.00 | 847 555.00 | | 876 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 808.00 | 687 516.00 | | 576 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 472 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 954.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 954.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 495.00 | -954.00 | | 11 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 626.00 | 718 390.00 | | 508 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 576.00 | 828 446.00 | | 648 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 950.00 | -110 056.00 | | -139 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 738.00 | | | 1 429 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031.00 | 1 426 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 031.00 | 1 394 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 999.00 | | | 1 397 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 761.00 | 87 209.00 | 3 031.00 | 820 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 311.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 691.00 | 86 898.00 | 3 031.00 | 819 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 946.00 | 484 946.00 | | 484 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VI Groupe et associés | 243 774.00 | 243 774.00 | | 243 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 389.00 | 41 389.00 | 30 000.00 | 71 389.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 798.00 | 876 798.00 | | 876 798.00 |