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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AP Constructions | 988 403.00 | 380 400.00 | 608 003.00 | 988 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 289.00 | 300 902.00 | 47 388.00 | 348 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 032.00 | 45 628.00 | 11 404.00 | 57 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 529.00 | 727 735.00 | 696 794.00 | 1 424 529.00 |
BT Marchandises | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
BZ Autres créances | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CF Disponibilités | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 688.00 | | 71 688.00 | 71 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 217.00 | 727 735.00 | 768 482.00 | 1 496 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | 80 640.00 | -225 257.00 | | 80 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 929.00 | 305 897.00 | | -139 929.00 |
DL TOTAL (I) | -49 983.00 | 89 946.00 | | -49 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 638.00 | 539 790.00 | | 257 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 296.00 | 247 385.00 | | 247 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 074.00 | 398 134.00 | | 165 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 442.00 | 119 007.00 | | 121 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 942.00 | 26 793.00 | | 18 942.00 |
EA Autres dettes | 8 073.00 | 4 963.00 | | 8 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 465.00 | 1 336 071.00 | | 818 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 482.00 | 1 426 017.00 | | 768 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 697.00 | 951 336.00 | | 633 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 507.00 | 7 576.00 | | 13 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 829 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 518.00 | |
GE Autres charges | | | 42 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | 537 129.00 | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | 537 129.00 | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 52 375.00 | | 3 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | 52 375.00 | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472.00 | 484 754.00 | | -2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 359.00 | -13 936.00 | | -20 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 406.00 | 1 404 516.00 | | 867 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 335.00 | 1 098 619.00 | | 1 007 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 929.00 | 305 897.00 | | -139 929.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |