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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 747.00 | 115 124.00 | 13 623.00 | 128 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 724.00 | 427 672.00 | 73 051.00 | 500 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 246.00 | 565 274.00 | 92 972.00 | 658 246.00 |
BT Marchandises | 932 876.00 | 324 662.00 | 608 214.00 | 932 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 730.00 | 48 352.00 | 674 378.00 | 722 730.00 |
BZ Autres créances | 113 435.00 | | 113 435.00 | 113 435.00 |
CF Disponibilités | 809 611.00 | | 809 611.00 | 809 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 747.00 | 373 014.00 | 2 226 734.00 | 2 599 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 993.00 | 938 287.00 | 2 319 706.00 | 3 257 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DG Autres réserves | 758 707.00 | | | 758 707.00 |
DH Report à nouveau | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 917.00 | | | 142 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 138.00 | | | 1 151 138.00 |
DP Provisions pour risques | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 740.00 | | | 332 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 469.00 | | | 506 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 001.00 | | | 144 001.00 |
EA Autres dettes | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 524.00 | | | 1 098 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 706.00 | | | 2 319 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 336.00 | | | 1 082 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 684.00 | | 15 562.00 | 642 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 909.00 | | 15 562.00 | 613 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 640.00 | 39 634.00 | | 525 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 163.00 | 39 634.00 | | 503 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 043.00 | 14 000.00 | | 56 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 662.00 | | | 324 662.00 |
6T Sur comptes clients | 17 300.00 | 33 917.00 | 2 865.00 | 17 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 962.00 | 33 917.00 | 2 865.00 | 341 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 005.00 | 47 917.00 | 2 865.00 | 398 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 917.00 | 2 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 469.00 | 506 469.00 | | 506 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 598 816.00 | | | 598 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 913.00 | | | 123 913.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 248.00 | 24 060.00 | 16 188.00 | 40 248.00 |
VI Groupe et associés | 332 740.00 | 332 740.00 | | 332 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 900.00 | 852 900.00 | | 852 900.00 |
VW T.V.A. | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 524.00 | 1 082 336.00 | 16 188.00 | 1 098 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
ST Autres comptes | 276 352.00 | | | 276 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 694.00 | | | 807 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 462.00 | | | 519 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 694.00 | | | 439 694.00 |