| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 781.00 | 119 393.00 | 11 388.00 | 130 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 077.00 | 441 955.00 | 95 122.00 | 537 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 633.00 | 583 825.00 | 112 808.00 | 696 633.00 |
BT Marchandises | 974 343.00 | 281 047.00 | 693 296.00 | 974 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 704.00 | 57 477.00 | 771 227.00 | 828 704.00 |
BZ Autres créances | 128 102.00 | | 128 102.00 | 128 102.00 |
CF Disponibilités | 772 003.00 | | 772 003.00 | 772 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 846.00 | 338 524.00 | 2 393 321.00 | 2 731 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 479.00 | 922 349.00 | 2 506 129.00 | 3 428 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DG Autres réserves | 901 624.00 | | | 901 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 945.00 | | | 1 210 945.00 |
DP Provisions pour risques | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 740.00 | | | 322 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 735.00 | | | 595 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 224.00 | | | 154 224.00 |
EA Autres dettes | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 141.00 | | | 1 225 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 129.00 | | | 2 506 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 443.00 | | | 1 195 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 246.00 | | 54 785.00 | 658 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 397.00 | 696 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 397.00 | 667 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 471.00 | | 54 785.00 | 629 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 274.00 | 34 949.00 | 16 398.00 | 565 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 796.00 | 34 949.00 | 16 398.00 | 542 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 662.00 | 281 047.00 | 324 662.00 | 324 662.00 |
6T Sur comptes clients | 48 352.00 | 35 262.00 | 26 136.00 | 48 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 014.00 | 316 309.00 | 350 798.00 | 373 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 057.00 | 316 309.00 | 350 798.00 | 443 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 309.00 | 350 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 735.00 | 595 735.00 | | 595 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 678 560.00 | | | 678 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 144.00 | | | 150 144.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 597.00 | 16 899.00 | 29 698.00 | 46 597.00 |
VI Groupe et associés | 322 740.00 | 322 740.00 | | 322 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 223.00 | 973 223.00 | | 973 223.00 |
VW T.V.A. | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 141.00 | 1 195 443.00 | 29 698.00 | 1 225 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
ST Autres comptes | 321 898.00 | | | 321 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
YT Sous‐traitance | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105.00 | | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 373.00 | | | 602 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 509.00 | | | 490 509.00 |