| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 340.00 | 24 575.00 | 1 765.00 | 26 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 835.00 | 141 689.00 | 32 146.00 | 173 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 103.00 | 559 729.00 | 73 374.00 | 633 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 479.00 | 725 994.00 | 107 485.00 | 833 479.00 |
BT Marchandises | 1 079 183.00 | 372 506.00 | 706 677.00 | 1 079 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 032.00 | 112 124.00 | 726 907.00 | 839 032.00 |
BZ Autres créances | 69 653.00 | | 69 653.00 | 69 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 569 435.00 | | 1 569 435.00 | 1 569 435.00 |
CF Disponibilités | 369 664.00 | | 369 664.00 | 369 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 482.00 | 484 630.00 | 3 457 852.00 | 3 942 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 961.00 | 1 210 624.00 | 3 565 337.00 | 4 775 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 040.00 | 177 040.00 | | 177 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
DG Autres réserves | 2 593 137.00 | 2 114 923.00 | | 2 593 137.00 |
DH Report à nouveau | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 089.00 | 478 214.00 | | -304 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 002.00 | 2 794 091.00 | | 2 490 002.00 |
DP Provisions pour risques | 78 614.00 | 43 400.00 | | 78 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 614.00 | 43 400.00 | | 78 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 710.00 | 81 997.00 | | 47 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 740.00 | 262 740.00 | | 262 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 275.00 | 409 449.00 | | 447 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 496.00 | 90 304.00 | | 132 496.00 |
EA Autres dettes | 106 501.00 | 105 853.00 | | 106 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 721.00 | 950 344.00 | | 996 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 337.00 | 3 787 835.00 | | 3 565 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 087.00 | 950 344.00 | | 975 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 416.00 | | 39 323.00 | 795 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 833 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 806 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 876.00 | | 39 323.00 | 768 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 218.00 | 41 036.00 | 1 260.00 | 686 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 644.00 | 1 932.00 | | 22 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 574.00 | 39 104.00 | 1 260.00 | 663 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 400.00 | 35 214.00 | | 43 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 950.00 | 372 506.00 | 308 950.00 | 308 950.00 |
6T Sur comptes clients | 68 267.00 | 59 250.00 | 15 392.00 | 68 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 217.00 | 431 756.00 | 324 342.00 | 377 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 617.00 | 466 970.00 | 324 342.00 | 420 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 970.00 | 324 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 275.00 | 447 275.00 | | 447 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 796 775.00 | 796 775.00 | | 796 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VB T. V. A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 710.00 | 26 076.00 | 21 634.00 | 47 710.00 |
VI Groupe et associés | 262 740.00 | 262 740.00 | | 262 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 361.00 | 922 361.00 | | 922 361.00 |
VW T.V.A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 721.00 | 975 087.00 | 21 634.00 | 996 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 527.00 | 15 117.00 | | 15 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 131.00 | 19 621.00 | | 22 131.00 |
ST Autres comptes | 242 633.00 | 240 382.00 | | 242 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 980.00 | 100 586.00 | | 100 980.00 |
YT Sous‐traitance | 33 887.00 | 48 223.00 | | 33 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 422.00 | 17 706.00 | | 12 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 949.00 | 32 823.00 | | 27 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 896.00 | | | 610 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 643.00 | | | 405 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 630.00 | 408 812.00 | | 399 630.00 |