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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 200.00 | 124 667.00 | 10 533.00 | 135 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 496.00 | 474 009.00 | 109 487.00 | 583 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 471.00 | 621 153.00 | 126 318.00 | 747 471.00 |
BT Marchandises | 981 213.00 | 287 881.00 | 693 332.00 | 981 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 557.00 | 72 215.00 | 785 342.00 | 857 557.00 |
BZ Autres créances | 119 467.00 | | 119 467.00 | 119 467.00 |
CF Disponibilités | 691 301.00 | | 691 301.00 | 691 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 783.00 | 360 096.00 | 2 312 688.00 | 2 672 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 255.00 | 981 249.00 | 2 439 006.00 | 3 420 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DG Autres réserves | 961 431.00 | | | 961 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 847.00 | | | 1 243 847.00 |
DP Provisions pour risques | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 740.00 | | | 322 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 538.00 | | | 498 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 913.00 | | | 162 913.00 |
EA Autres dettes | 98 519.00 | | | 98 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 759.00 | | | 1 151 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 006.00 | | | 2 439 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 759.00 | | | 1 151 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 633.00 | | 50 839.00 | 696 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 858.00 | | 50 839.00 | 667 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 825.00 | 37 328.00 | | 583 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 348.00 | 37 328.00 | | 561 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 043.00 | | 26 643.00 | 70 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 047.00 | 287 881.00 | 281 047.00 | 281 047.00 |
6T Sur comptes clients | 57 477.00 | 32 057.00 | 17 319.00 | 57 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 524.00 | 319 938.00 | 298 366.00 | 338 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 568.00 | 319 938.00 | 325 009.00 | 408 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 938.00 | 325 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 538.00 | 498 538.00 | | 498 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 705 637.00 | 705 637.00 | | 705 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
VI Groupe et associés | 322 740.00 | 322 740.00 | | 322 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 836.00 | 991 836.00 | | 991 836.00 |
VW T.V.A. | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 759.00 | 1 151 759.00 | | 1 151 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
ST Autres comptes | 311 744.00 | | | 311 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
YT Sous‐traitance | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 178.00 | | | 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 847 773.00 | | | 847 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 086.00 | | | 588 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 966.00 | | | 461 966.00 |