| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 460.00 | 7 859.00 | 1 600.00 | 9 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 698.00 | 15 538.00 | 9 159.00 | 24 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 158.00 | 23 398.00 | 15 760.00 | 39 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
060 Stock marchandises | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
072 Créances – Autres | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
084 Disponibilités | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 434.00 | | 98 434.00 | 98 434.00 |
110 Total général Actif | 137 592.00 | 23 398.00 | 114 194.00 | 137 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -155 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 194.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 616.00 | 10 801.00 | | 8 616.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 2 837.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 240.00 | 3 630.00 | | 6 240.00 |
222 Production stockée | -1 674.00 | -1 269.00 | | -1 674.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 186.00 | 16 003.00 | | 13 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 209.00 | 1 828.00 | | 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 136.00 | 5 515.00 | | 3 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 620.00 | 970.00 | | -2 620.00 |
242 Autres charges externes. | 11 723.00 | 11 000.00 | | 11 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 960.00 | | 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 205.00 | 7 859.00 | | 8 205.00 |
252 Charges sociales | 4 285.00 | 3 479.00 | | 4 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 310.00 | 646.00 | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 814.00 | 32 260.00 | | 26 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 628.00 | -16 257.00 | | -13 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 205.00 | | | 170 205.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 189.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 782.00 | -16 445.00 | | 155 782.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |