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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 115.00 | 1 784.00 | 331.00 | 2 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 163.00 | 30 676.00 | 18 487.00 | 49 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 2 815.00 | 293.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 886.00 | 40 775.00 | 24 111.00 | 64 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BT Marchandises | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 840.00 | 40 775.00 | 113 065.00 | 153 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 163.00 | -20 471.00 | | -41 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 512.00 | -20 692.00 | | 39 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349.00 | -36 163.00 | | 3 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 514.00 | 148 704.00 | | 102 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 12 355.00 | | 6 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054.00 | 927.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 716.00 | 161 986.00 | | 109 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 065.00 | 125 823.00 | | 113 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 716.00 | 161 986.00 | | 109 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 705.00 | 5 900.00 | 23 605.00 | 17 705.00 |
FG Production vendue services | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 788.00 | 5 900.00 | 33 688.00 | 27 788.00 |
FM Production stockée | | | -1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 814.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 892.00 | 36 505.00 | | 84 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 380.00 | 57 198.00 | | 45 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 512.00 | -20 692.00 | | 39 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 221.00 | | 610.00 | 65 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 64 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 711.00 | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 52 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 895.00 | | 610.00 | 51 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 906.00 | 7 814.00 | 944.00 | 33 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361.00 | 423.00 | | 1 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | | 711.00 | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 334.00 | 7 391.00 | 233.00 | 26 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 102 514.00 | 102 514.00 | | 102 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |