| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 326.00 | 7 149.00 | 1 177.00 | 8 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 682.00 | 20 317.00 | 23 365.00 | 43 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 008.00 | 27 466.00 | 29 542.00 | 57 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
060 Stock marchandises | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
084 Disponibilités | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 620.00 | | 90 620.00 | 90 620.00 |
110 Total général Actif | 147 629.00 | 27 466.00 | 120 163.00 | 147 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 984.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 226.00 | 8 616.00 | | 11 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 948.00 | 6 240.00 | | 3 948.00 |
222 Production stockée | | -1 674.00 | | |
230 Autres produits | 2 636.00 | 4.00 | | 2 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 810.00 | 13 186.00 | | 17 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 608.00 | 209.00 | | 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 755.00 | 3 136.00 | | 2 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 427.00 | -2 620.00 | | 4 427.00 |
242 Autres charges externes. | 11 143.00 | 11 723.00 | | 11 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 562.00 | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 223.00 | 8 205.00 | | 8 223.00 |
252 Charges sociales | 4 060.00 | 4 285.00 | | 4 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 386.00 | 1 310.00 | | 5 386.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 870.00 | 26 814.00 | | 37 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 060.00 | -13 628.00 | | -20 060.00 |
290 Produits exceptionnels | | 170 205.00 | | |
294 Charges financières | | 60.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | 36.00 | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 698.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 471.00 | 155 782.00 | | -20 471.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 298.00 | | | 2 298.00 |