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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 201.00 | 5 793.00 | 407.00 | 6 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 390.00 | 44 278.00 | 7 112.00 | 51 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 591.00 | 50 071.00 | 12 520.00 | 62 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
060 Stock marchandises | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
084 Disponibilités | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 679.00 | | 88 679.00 | 88 679.00 |
110 Total général Actif | 151 270.00 | 50 071.00 | 101 199.00 | 151 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 342.00 | 6 452.00 | | 6 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 718.00 | 14 295.00 | | 1 718.00 |
222 Production stockée | -500.00 | 500.00 | | -500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 5 582.00 | 123.00 | | 5 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 142.00 | 29 371.00 | | 22 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 468.00 | 5 720.00 | | 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 779.00 | 2 713.00 | | 1 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | -4 110.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 8 329.00 | 8 451.00 | | 8 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | 1 402.00 | | 1 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
252 Charges sociales | 3 505.00 | 3 528.00 | | 3 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 932.00 | 7 027.00 | | 6 932.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 636.00 | 32 960.00 | | 30 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 494.00 | -3 589.00 | | -8 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 5 321.00 | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 506.00 | 1 732.00 | | 1 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 380.00 | | | 1 380.00 |