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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 3.00 | 3 353.00 | 3 356.00 |
AH Fonds commercial | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
AN Terrains | 45 680.00 | 4 044.00 | 41 636.00 | 45 680.00 |
AP Constructions | 479 857.00 | 279 561.00 | 200 296.00 | 479 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 118.00 | 459 179.00 | 576 940.00 | 1 036 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 908.00 | 226 024.00 | 60 884.00 | 286 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 002.00 | 968 810.00 | 928 192.00 | 1 897 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 686.00 | | 197 686.00 | 197 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 458.00 | | 292 458.00 | 292 458.00 |
BT Marchandises | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 243.00 | 2 193.00 | 348 050.00 | 350 243.00 |
BZ Autres créances | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 955.00 | | 121 955.00 | 121 955.00 |
CF Disponibilités | 402 989.00 | | 402 989.00 | 402 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 085.00 | 2 193.00 | 1 377 892.00 | 1 380 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 087.00 | 971 003.00 | 2 306 084.00 | 3 277 087.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 042.00 | 334 042.00 | | 334 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 856.00 | 21 558.00 | | 192 856.00 |
DG Autres réserves | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
DH Report à nouveau | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 026.00 | 221 298.00 | | 230 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 065.00 | 180 222.00 | | 165 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 487.00 | 1 162 617.00 | | 1 327 487.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 108.00 | 559 817.00 | | 543 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 474.00 | 135 854.00 | | 121 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | 350.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 451.00 | 113 155.00 | | 182 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 009.00 | 148 370.00 | | 129 009.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 478.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 598.00 | 958 025.00 | | 978 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 084.00 | 2 145 642.00 | | 2 306 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
FD Production vendue biens | 1 658 086.00 | 269 890.00 | 1 927 977.00 | 1 658 086.00 |
FG Production vendue services | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 676.00 | 269 890.00 | 1 936 567.00 | 1 666 676.00 |
FM Production stockée | | | 164 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 35 528.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 157.00 | 25 154.00 | | 15 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 390.00 | 60 682.00 | | 15 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 707.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 4 461.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 172.00 | 56 221.00 | | 15 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 909.00 | 56 865.00 | | 117 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 940.00 | 2 036 684.00 | | 2 152 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 914.00 | 1 815 386.00 | | 1 922 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 026.00 | 221 298.00 | | 230 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 564.00 | | | 1 748 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 491.00 | | | 1 703 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 300.00 | 133 510.00 | | 835 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 300.00 | 133 507.00 | | 835 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 736.00 | | 25 000.00 | 27 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 474.00 | 121 474.00 | | 121 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 451.00 | 182 451.00 | | 182 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 133.00 | 364 103.00 | 30.00 | 364 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 719.00 | 555 512.00 | 353 098.00 | 977 719.00 |