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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 1 122.00 | 2 234.00 | 3 356.00 |
AH Fonds commercial | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
AN Terrains | 144 600.00 | 7 937.00 | 136 663.00 | 144 600.00 |
AP Constructions | 479 857.00 | 311 545.00 | 168 312.00 | 479 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 457.00 | 525 109.00 | 513 348.00 | 1 038 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 022.00 | 242 771.00 | 75 251.00 | 318 022.00 |
AX Avances et acomptes | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 388.00 | 1 088 485.00 | 1 080 903.00 | 2 169 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 936.00 | | 243 936.00 | 243 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 669.00 | | 227 669.00 | 227 669.00 |
BT Marchandises | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 529.00 | | 334 529.00 | 334 529.00 |
BZ Autres créances | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 779.00 | | 126 779.00 | 126 779.00 |
CF Disponibilités | 438 450.00 | | 438 450.00 | 438 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 363.00 | | 1 461 363.00 | 1 461 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 750.00 | 1 088 485.00 | 2 542 266.00 | 3 630 750.00 |
CU Autres participations | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 042.00 | 334 042.00 | | 334 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 856.00 | 192 856.00 | | 192 856.00 |
DG Autres réserves | 137 523.00 | 7 497.00 | | 137 523.00 |
DH Report à nouveau | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 973.00 | 230 026.00 | | 240 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 755.00 | 165 065.00 | | 150 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 150.00 | 1 327 487.00 | | 1 454 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 093.00 | 543 108.00 | | 552 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 358.00 | 121 474.00 | | 123 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 360.00 | 182 451.00 | | 312 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 827.00 | 129 009.00 | | 99 827.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 1 677.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 116.00 | 978 598.00 | | 1 088 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 266.00 | 2 306 084.00 | | 2 542 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 002.00 | | 272 385.00 | 1 897 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 169 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 563.00 | | 272 373.00 | 1 848 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | 12.00 | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 810.00 | 119 675.00 | | 968 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 119.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 807.00 | 118 556.00 | | 968 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 358.00 | 123 358.00 | | 123 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 360.00 | 312 360.00 | | 312 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 093.00 | 137 848.00 | 377 869.00 | 552 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 297.00 | 416 297.00 | | 416 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 327.00 | 416 297.00 | 30.00 | 416 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 116.00 | 673 871.00 | 377 869.00 | 1 088 116.00 |