| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AH Fonds commercial | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
AN Terrains | 144 600.00 | 28 235.00 | 116 365.00 | 144 600.00 |
AP Constructions | 479 857.00 | 401 885.00 | 77 972.00 | 479 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 791.00 | 744 244.00 | 516 548.00 | 1 260 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 366.00 | 211 703.00 | 43 663.00 | 255 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 109.00 | 1 389 423.00 | 799 687.00 | 2 189 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 950.00 | | 419 950.00 | 419 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 648.00 | | 157 648.00 | 157 648.00 |
BT Marchandises | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 567.00 | | 386 567.00 | 386 567.00 |
BZ Autres créances | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 966 753.00 | | 966 753.00 | 966 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 134.00 | | 1 949 134.00 | 1 949 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 243.00 | 1 389 423.00 | 2 748 820.00 | 4 138 243.00 |
CU Autres participations | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 042.00 | 334 042.00 | | 334 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 856.00 | 192 856.00 | | 192 856.00 |
DG Autres réserves | 615 727.00 | 515 592.00 | | 615 727.00 |
DH Report à nouveau | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 464.00 | 350 136.00 | | 352 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 181.00 | 122 081.00 | | 108 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 271.00 | 1 912 706.00 | | 2 001 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 581.00 | 411 622.00 | | 283 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 337.00 | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 240.00 | 194.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 455.00 | 293 782.00 | | 221 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 299.00 | 112 991.00 | | 77 299.00 |
EA Autres dettes | 160 293.00 | 75 667.00 | | 160 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 550.00 | 894 593.00 | | 747 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 820.00 | 2 807 299.00 | | 2 748 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 368.00 | 133 408.00 | 19 354.00 | 1 275 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 012.00 | 133 408.00 | 19 354.00 | 1 272 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 455.00 | 221 455.00 | | 221 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 293.00 | 160 293.00 | | 160 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 581.00 | 117 418.00 | 166 163.00 | 283 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 596.00 | 403 596.00 | | 403 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 626.00 | 403 596.00 | 30.00 | 403 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 310.00 | 577 147.00 | 166 163.00 | 743 310.00 |