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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AH Fonds commercial | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
AN Terrains | 144 600.00 | 21 469.00 | 123 131.00 | 144 600.00 |
AP Constructions | 479 857.00 | 374 568.00 | 105 289.00 | 479 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 378.00 | 663 862.00 | 582 516.00 | 1 246 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 336.00 | 212 113.00 | 58 223.00 | 270 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 656.00 | 1 275 368.00 | 914 288.00 | 2 189 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 741.00 | | 501 741.00 | 501 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 860.00 | | 210 860.00 | 210 860.00 |
BT Marchandises | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 308.00 | | 396 308.00 | 396 308.00 |
BZ Autres créances | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CF Disponibilités | 746 476.00 | | 746 476.00 | 746 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 012.00 | | 1 893 012.00 | 1 893 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 668.00 | 1 275 368.00 | 2 807 299.00 | 4 082 668.00 |
CU Autres participations | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 042.00 | 334 042.00 | | 334 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 856.00 | 192 856.00 | | 192 856.00 |
DG Autres réserves | 515 592.00 | 378 496.00 | | 515 592.00 |
DH Report à nouveau | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 136.00 | 308 215.00 | | 350 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 081.00 | 136 445.00 | | 122 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 706.00 | 1 748 055.00 | | 1 912 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 622.00 | 571 755.00 | | 411 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | 3 189.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 782.00 | 394 223.00 | | 293 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 991.00 | 115 570.00 | | 112 991.00 |
EA Autres dettes | 75 667.00 | 60 351.00 | | 75 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 593.00 | 1 145 088.00 | | 894 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 299.00 | 2 893 143.00 | | 2 807 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 059.00 | 146 607.00 | 43 297.00 | 1 172 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 1 116.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 819.00 | 145 491.00 | 43 297.00 | 1 169 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 782.00 | 293 782.00 | | 293 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 991.00 | 112 991.00 | | 112 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 622.00 | 137 453.00 | 271 952.00 | 411 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 507.00 | 417 507.00 | | 417 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 537.00 | 417 507.00 | 30.00 | 417 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 399.00 | 620 230.00 | 271 952.00 | 894 399.00 |