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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 686 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 348 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 368 626.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 114 583.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 708.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 921 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 791 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 76 139 829.00 | |
CU Autres participations | 3 958 404.00 | | 3 958 404.00 | 3 958 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 674.00 | 3 674 500.00 | | 3 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
DG Autres réserves | 314 584.00 | 314 584.00 | | 314 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 193.00 | 572 862.00 | | 951 193.00 |
DL TOTAL (I) | 16 461 168.00 | 19 446 436.00 | | 16 461 168.00 |
DO TOTAL (II) | 117 300.00 | 87 975.00 | | 117 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 835 400.00 | 5 232 264.00 | | 4 835 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 135 640.00 | 15 195 353.00 | | 18 135 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 919 485.00 | 14 507 579.00 | | 14 919 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | 1 128 648.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 523 048.00 | 52 752 299.00 | | 53 523 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 139 829.00 | 78 751 003.00 | | 76 139 829.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 349 821.00 | 2 936 940.00 | | -2 349 821.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 202 914.00 | 1 232 029.00 | | 1 202 914.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 220 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 177 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 397 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -27 794 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 124 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -18 187 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -787 073 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 324 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -291 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 046 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 641.00 | 1 603 515.00 | | 265 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 628 961.00 | -1 021 088.00 | | -3 628 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 363 319.00 | -318 473.00 | | -3 363 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 307.00 | -318 527.00 | | -263 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 872.00 | 270 229.00 | | 694 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -256 321.00 | -302 633.00 | | -256 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 193.00 | 572 862.00 | | 951 193.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 203 768.00 | -1 301 534.00 | | -1 203 768.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 219 167.00 | 4 256 791.00 | | -1 219 167.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 272 633.00 | 2 996 540.00 | | -2 272 633.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 77 187.00 | 59 599.00 | | 77 187.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 349 821.00 | 2 936 940.00 | | -2 349 821.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 700.00 | | 97 704.00 | 3 860 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 958 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860 700.00 | | 97 704.00 | 3 860 700.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VC Groupe et associés | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 684.00 | 1 289 684.00 | | 1 289 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557 814.00 | | | 1 557 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 990.00 | 1 565 990.00 | | 1 565 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 707.00 | 1 293 707.00 | | 1 293 707.00 |