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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 586 086.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 599 873.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 021 190.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 577 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 913 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 958 404.00 | | 3 958 404.00 | 3 958 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 817 717.00 | |
BZ Autres créances | 389 221.00 | | 389 221.00 | 389 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 708.00 | |
CF Disponibilités | 849 569.00 | | 849 569.00 | 849 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 790.00 | | 1 238 790.00 | 1 238 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 194.00 | | 5 197 194.00 | 5 197 194.00 |
CU Autres participations | 3 958 404.00 | | 3 958 404.00 | 3 958 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 674 500.00 | 3 674 500.00 | | 3 674 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 246.00 | 21 687.00 | | 69 246.00 |
DG Autres réserves | 722 159.00 | 314 584.00 | | 722 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 427.00 | 951 193.00 | | 502 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968 332.00 | 4 961 963.00 | | 4 968 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 152.00 | 1 289 643.00 | | 186 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 4 022.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EA Autres dettes | 21 747 319.00 | 20 467 923.00 | | 21 747 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 553.00 | 1 293 707.00 | | 195 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 194.00 | 6 255 670.00 | | 5 197 194.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 120 173.00 | -2 349 821.00 | | 1 120 173.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 22 251.00 | 1 038.00 | | 22 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 220 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 324 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 800 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 749 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -339 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 801.00 | 285 841.00 | | 545 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 309.00 | | | -33 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 106.00 | -263 307.00 | | -239 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 720.00 | 694 872.00 | | 310 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -191 707.00 | -256 321.00 | | -191 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 427.00 | 951 193.00 | | 502 427.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -118 878.00 | -1 703 768.00 | | -118 878.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -59 367.00 | 150 302.00 | | -59 367.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 360 941.00 | -1 219 157.00 | | 2 360 941.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 181 703.00 | -2 272 633.00 | | 1 181 703.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 61 535.00 | 77 137.00 | | 61 535.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 112 173.00 | -2 349 821.00 | | 112 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 404.00 | | | 3 958 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 958 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958 404.00 | | | 3 958 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VC Groupe et associés | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
VI Groupe et associés | 186 193.00 | 186 193.00 | | 186 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 244.00 | | | 364 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 221.00 | 389 221.00 | | 389 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 553.00 | 195 553.00 | | 195 553.00 |