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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 739 842.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 104 561.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 190 052.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 996 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 958 404.00 | | 3 958 404.00 | 3 958 404.00 |
BN En cours de production de biens | | | 13 053 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 811 548.00 | |
BZ Autres créances | 1 858 015.00 | | 1 858 015.00 | 1 858 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 361 708.00 | |
CF Disponibilités | 109 252.00 | | 109 252.00 | 109 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 266.00 | | 1 967 266.00 | 1 967 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 670.00 | | 5 925 670.00 | 5 925 670.00 |
CU Autres participations | 3 958 404.00 | | 3 958 404.00 | 3 958 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 674 500.00 | 3 674 500.00 | | 3 674 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 860.00 | 152 332.00 | | 160 860.00 |
DG Autres réserves | 901 156.00 | 996 343.00 | | 901 156.00 |
DH Report à nouveau | | -257 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 421.00 | 170 556.00 | | 571 421.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307 937.00 | 4 736 516.00 | | 5 307 937.00 |
DP Provisions pour risques | 5 221 410.00 | 5 238 283.00 | | 5 221 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 221 410.00 | 5 238 283.00 | | 5 221 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 605.00 | 7 893.00 | | 605 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 9 600.00 | | 12 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 2 292 636.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | 18 931 077.00 | 21 250 625.00 | | 18 931 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 733.00 | 2 310 129.00 | | 617 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 670.00 | 7 046 645.00 | | 5 925 670.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 502 412.00 | 5 805 974.00 | | 502 412.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 389 213.00 | 1 367 532.00 | | 1 389 213.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 389 213.00 | 1 367 532.00 | | 1 389 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 669 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 669 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 163 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 832 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 420 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 467 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 701 968.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 744 562.00 | 7 004 081.00 | | 1 744 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744 562.00 | 7 004 081.00 | | 1 744 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 454 565.00 | 913 731.00 | | 2 454 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454 565.00 | 913 731.00 | | 2 454 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710 003.00 | 6 090 350.00 | | -710 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 392.00 | 131 755.00 | | -192 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 400.00 | 310 970.00 | | 388 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -183 021.00 | 140 414.00 | | -183 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 421.00 | 170 556.00 | | 571 421.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 546 208.00 | 6 104 266.00 | | 546 208.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 608 609.00 | 6 181 719.00 | | 608 609.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 106 197.00 | 375 744.00 | | 106 197.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 502 412.00 | 5 805 974.00 | | 502 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 404.00 | | | 3 958 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 958 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958 404.00 | | | 3 958 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 174.00 | 1 110 174.00 | | 1 110 174.00 |
VI Groupe et associés | 605 642.00 | 605 642.00 | | 605 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744 863.00 | 744 863.00 | | 744 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 015.00 | 1 858 015.00 | | 1 858 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 733.00 | 617 733.00 | | 617 733.00 |