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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 277 559.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 791 590.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 983 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 052 513.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 189 822.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 858 616.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 395 112.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 16 150 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 66 593 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 81 646 216.00 | |
CU Autres participations | 3 958 404.00 | | 3 958 404.00 | 3 958 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 674 500.00 | 3 674 500.00 | | 3 674 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 332.00 | 131 554.00 | | 152 332.00 |
DG Autres réserves | 12 839 677.00 | 12 998 565.00 | | 12 839 677.00 |
DH Report à nouveau | -257 215.00 | | | -257 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 556.00 | 415 555.00 | | 170 556.00 |
DL TOTAL (I) | 22 320 152.00 | 17 135 253.00 | | 22 320 152.00 |
DO TOTAL (II) | | 205 275.00 | | |
DP Provisions pour risques | 5 238 283.00 | 6 062 905.00 | | 5 238 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 266 879.00 | 6 083 170.00 | | 5 266 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 423 676.00 | 11 549 473.00 | | 19 423 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 045 948.00 | 14 079 501.00 | | 12 045 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292 636.00 | 38.00 | | 2 292 636.00 |
EA Autres dettes | 21 222 029.00 | 18 528 304.00 | | 21 222 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 691 653.00 | 44 157 278.00 | | 52 691 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 646 216.00 | 68 595 000.00 | | 81 646 216.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 805 974.00 | 462 188.00 | | 5 805 974.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 205 275.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 367 532.00 | 1 014 023.00 | | 1 367 532.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 367 532.00 | 1 014 023.00 | | 1 367 532.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 28 596.00 | 20 265.00 | | 28 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 483 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 483 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 787 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 271 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 480 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 676 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 451 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 062 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 700 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 570 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 818.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 405 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 004 081.00 | 640 274.00 | | 7 004 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 004 081.00 | 640 274.00 | | 7 004 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 731.00 | 242 093.00 | | 913 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 731.00 | 242 093.00 | | 913 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 090 350.00 | 398 181.00 | | 6 090 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 816 030.00 | -193 415.00 | | -2 816 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 970.00 | 388 401.00 | | 310 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 414.00 | -27 154.00 | | 140 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 556.00 | 415 555.00 | | 170 556.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -575 872.00 | -1 047 883.00 | | -575 872.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 77 453.00 | 111 466.00 | | 77 453.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 680 138.00 | 1 492 651.00 | | 6 680 138.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 181 719.00 | 556 135.00 | | 6 181 719.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 375 744.00 | 93 946.00 | | 375 744.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 805 974.00 | 462 188.00 | | 5 805 974.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 404.00 | | | 3 958 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 958 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958 404.00 | | | 3 958 404.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258 906.00 | 2 258 906.00 | | 2 258 906.00 |
VC Groupe et associés | 2 761 429.00 | 2 761 429.00 | | 2 761 429.00 |
VI Groupe et associés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 429.00 | 2 761 429.00 | | 2 761 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 129.00 | 2 310 129.00 | | 2 310 129.00 |