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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 676.00 | 4 093.00 | 5 583.00 | 9 676.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 757.00 | 34 027.00 | 81 730.00 | 115 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 416.00 | 38 120.00 | 118 296.00 | 156 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 998.00 | 8 033.00 | 580 965.00 | 588 998.00 |
BZ Autres créances | 135 221.00 | | 135 221.00 | 135 221.00 |
CF Disponibilités | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 086.00 | 8 033.00 | 911 052.00 | 919 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 502.00 | 46 154.00 | 1 029 348.00 | 1 075 502.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
DG Autres réserves | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
DL TOTAL (I) | 303 002.00 | | | 303 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 212.00 | | | 93 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 473.00 | | | 148 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 781.00 | | | 361 781.00 |
EA Autres dettes | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 183.00 | | | 106 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 347.00 | | | 726 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 348.00 | | | 1 029 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 891.00 | | | 660 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 434.00 | 39 623.00 | 1 774 057.00 | 1 734 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 434.00 | 39 623.00 | 1 774 057.00 | 1 734 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 910.00 | | | -11 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 542.00 | | | 1 832 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 243.00 | | | 1 712 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 861.00 | | 93 881.00 | 71 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 9 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 325.00 | 156 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 308.00 | 27 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | 118 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 263.00 | | 6 721.00 | 26 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 687.00 | | 87 159.00 | 35 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 136.00 | 17 159.00 | 9 175.00 | 30 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 936.00 | 2 465.00 | 5 308.00 | 6 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 199.00 | 14 695.00 | 3 867.00 | 23 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 805.00 | 7 084.00 | 4 855.00 | 5 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805.00 | 7 084.00 | 4 855.00 | 5 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 805.00 | 7 084.00 | 4 855.00 | 5 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 084.00 | 4 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 473.00 | 148 473.00 | | 148 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 153.00 | 156 153.00 | | 156 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 183.00 | 106 183.00 | | 106 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 579 358.00 | | | 579 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VB T. V. A. | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 978.00 | 27 522.00 | 65 456.00 | 92 978.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 977.00 | 730 177.00 | 4 800.00 | 734 977.00 |
VW T.V.A. | 109 121.00 | 109 121.00 | | 109 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 027.00 | 659 571.00 | 65 456.00 | 725 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
ST Autres comptes | 277 385.00 | | | 277 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
YT Sous‐traitance | 357 094.00 | | | 357 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 365.00 | | | 358 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 070.00 | | | 115 070.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 842.00 | | | 720 842.00 |