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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 534.00 | 3 967.00 | 1 567.00 | 5 534.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 593.00 | 16.00 | 22 577.00 | 22 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 205.00 | 51 631.00 | 107 574.00 | 159 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 855.00 | 55 614.00 | 159 241.00 | 214 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 759.00 | 10 357.00 | 788 402.00 | 798 759.00 |
BZ Autres créances | 66 232.00 | | 66 232.00 | 66 232.00 |
CF Disponibilités | 127 296.00 | | 127 296.00 | 127 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 876.00 | 10 357.00 | 986 519.00 | 996 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 731.00 | 65 971.00 | 1 145 760.00 | 1 211 731.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
DG Autres réserves | 155 812.00 | 91 512.00 | | 155 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 035.00 | 120 300.00 | | 134 035.00 |
DL TOTAL (I) | 381 037.00 | 303 002.00 | | 381 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 569.00 | 93 212.00 | | 143 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 72.00 | | 1 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 662.00 | 1 320.00 | | 4 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 565.00 | 148 473.00 | | 85 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 618.00 | 361 782.00 | | 348 618.00 |
EA Autres dettes | 16 620.00 | 15 305.00 | | 16 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 324.00 | 106 183.00 | | 164 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 723.00 | 726 347.00 | | 764 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 760.00 | 1 029 348.00 | | 1 145 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 114 507.00 | 31 166.00 | 2 145 673.00 | 2 114 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 507.00 | 31 166.00 | 2 145 673.00 | 2 114 507.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 34.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 247.00 | 34.00 | | 11 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 641.00 | -34.00 | | -5 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 058.00 | -11 910.00 | | 28 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 841.00 | 1 832 542.00 | | 2 161 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 807.00 | 1 712 243.00 | | 2 027 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 035.00 | 120 300.00 | | 134 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 502.00 | 13 935.00 | | 11 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 033.00 | 6 324.00 | 4 000.00 | 8 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 033.00 | 6 324.00 | 4 000.00 | 8 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 033.00 | 6 324.00 | 4 000.00 | 8 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 324.00 | 164 324.00 | | 164 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 569.00 | 44 575.00 | 98 994.00 | 143 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 618.00 | 348 618.00 | | 348 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 380.00 | 869 580.00 | 4 800.00 | 874 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 061.00 | 661 067.00 | 98 994.00 | 760 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |