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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 731.00 | 6 903.00 | 1 828.00 | 8 731.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 593.00 | 2 840.00 | 19 753.00 | 22 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 637.00 | 123 651.00 | 58 985.00 | 182 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 287.00 | 133 395.00 | 116 892.00 | 250 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 546.00 | 5 426.00 | 903 120.00 | 908 546.00 |
BZ Autres créances | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CF Disponibilités | 811 292.00 | | 811 292.00 | 811 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 954.00 | 5 426.00 | 1 757 528.00 | 1 762 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 241.00 | 138 821.00 | 1 874 420.00 | 2 013 241.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 704.00 | 8 290.00 | | 8 704.00 |
DG Autres réserves | 294 963.00 | 225 707.00 | | 294 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 377.00 | 119 670.00 | | 93 377.00 |
DL TOTAL (I) | 484 084.00 | 440 707.00 | | 484 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 047.00 | 99 320.00 | | 475 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | 1 941.00 | | 2 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 821.00 | 22 557.00 | | 25 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 175.00 | 102 368.00 | | 69 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 481.00 | 375 391.00 | | 500 481.00 |
EA Autres dettes | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 605.00 | 123 292.00 | | 306 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 336.00 | 724 868.00 | | 1 390 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 420.00 | 1 165 576.00 | | 1 874 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 600.00 | 39 794.00 | | 93 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | 2 857.00 | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 714.00 | 36 936.00 | | 86 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 497.00 | 132.00 | 1 203.00 | 6 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 497.00 | 132.00 | 1 203.00 | 6 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 497.00 | 132.00 | 1 203.00 | 6 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 480.00 | 500 480.00 | | 500 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 605.00 | 306 605.00 | | 306 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 047.00 | 431 921.00 | 43 126.00 | 475 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947 230.00 | 947 230.00 | | 947 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 084.00 | 947 230.00 | 12 853.00 | 960 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 515.00 | 1 321 389.00 | 43 126.00 | 1 364 515.00 |