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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 731.00 | 7 749.00 | 982.00 | 8 731.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 593.00 | 4 252.00 | 18 341.00 | 22 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 108.00 | 151 094.00 | 37 013.00 | 188 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 536.00 | 163 095.00 | 89 441.00 | 252 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 064.00 | 5 157.00 | 899 907.00 | 905 064.00 |
BZ Autres créances | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
CF Disponibilités | 533 307.00 | | 533 307.00 | 533 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 321.00 | 5 157.00 | 1 515 164.00 | 1 520 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 857.00 | 168 252.00 | 1 604 605.00 | 1 772 857.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
DG Autres réserves | 357 340.00 | 294 963.00 | | 357 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 188.00 | 93 377.00 | | 147 188.00 |
DL TOTAL (I) | 600 272.00 | 484 084.00 | | 600 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 467.00 | 475 047.00 | | 38 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 2 776.00 | | 2 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 552.00 | 25 821.00 | | 37 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 906.00 | 69 175.00 | | 112 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 046.00 | 500 481.00 | | 422 046.00 |
EA Autres dettes | 45 659.00 | 10 431.00 | | 45 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 697.00 | 306 605.00 | | 345 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 333.00 | 1 390 336.00 | | 1 004 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 605.00 | 1 874 420.00 | | 1 604 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 395.00 | 33 403.00 | 3 703.00 | 133 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 743.00 | 2 257.00 | | 9 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 651.00 | 31 146.00 | 3 703.00 | 123 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 426.00 | 3 764.00 | 4 033.00 | 5 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 426.00 | 3 764.00 | 4 033.00 | 5 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 426.00 | 3 764.00 | 4 033.00 | 5 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 906.00 | 112 906.00 | | 112 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 697.00 | 345 697.00 | | 345 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 466.00 | 25 518.00 | 12 948.00 | 38 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 046.00 | 422 046.00 | | 422 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 095.00 | 976 095.00 | | 976 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 949.00 | 976 095.00 | 12 853.00 | 988 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 781.00 | 953 833.00 | 12 948.00 | 966 781.00 |