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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 114.00 | 70 352.00 | 2 762.00 | 73 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 693.00 | 70 901.00 | 5 792.00 | 76 693.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 527.00 | | 199 527.00 | 199 527.00 |
BZ Autres créances | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 512.00 | | 468 512.00 | 468 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 205.00 | 70 901.00 | 474 304.00 | 545 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 373 575.00 | 367 647.00 | | 373 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 268.00 | 5 928.00 | | -13 268.00 |
DL TOTAL (I) | 401 008.00 | 414 275.00 | | 401 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 911.00 | 6 742.00 | | 9 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 676.00 | 17 978.00 | | 23 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 157.00 | 5 268.00 | | 17 157.00 |
EA Autres dettes | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 297.00 | 29 988.00 | | 73 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 304.00 | 444 263.00 | | 474 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 297.00 | 29 988.00 | | 73 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 118 242.00 | 118 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 118 242.00 | 118 242.00 | |
FM Production stockée | | | -60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 172.00 | 93 798.00 | | 67 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 439.00 | 87 870.00 | | 80 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 268.00 | 5 928.00 | | -13 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 619.00 | 1 282.00 | | 69 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 070.00 | 1 282.00 | | 69 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 199 527.00 | | | 199 527.00 |
VB T. V. A. | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VI Groupe et associés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 699.00 | 210 669.00 | 3 030.00 | 213 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |