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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 1 080.00 | 3 120.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 411.00 | 70 914.00 | 2 497.00 | 73 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 190.00 | 72 543.00 | 8 647.00 | 81 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 685.00 | | 133 685.00 | 133 685.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
CF Disponibilités | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 323.00 | | 292 323.00 | 292 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 513.00 | 72 543.00 | 300 970.00 | 373 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 216 874.00 | 238 263.00 | | 216 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 879.00 | -21 389.00 | | -14 879.00 |
DL TOTAL (I) | 242 696.00 | 257 574.00 | | 242 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 913.00 | 14 029.00 | | 22 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 22 938.00 | | 11 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 357.00 | 13 006.00 | | 24 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 274.00 | 49 974.00 | | 58 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 970.00 | 307 548.00 | | 300 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 274.00 | 49 974.00 | | 58 274.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 42 912.00 | 42 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 42 912.00 | 42 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 879.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 723.00 | 52 428.00 | | 47 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 602.00 | 73 816.00 | | 62 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 879.00 | -21 389.00 | | -14 879.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 609.00 | | 3 552.00 | 83 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 971.00 | 81 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 971.00 | 77 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 031.00 | | 3 552.00 | 80 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 864.00 | 1 574.00 | 3 895.00 | 74 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 315.00 | 1 574.00 | 3 895.00 | 74 315.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 133 685.00 | 133 685.00 | | 133 685.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VI Groupe et associés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 993.00 | 139 993.00 | | 139 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |