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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 555.00 | 3 645.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 831.00 | 73 760.00 | 2 070.00 | 75 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 609.00 | 74 864.00 | 8 745.00 | 83 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 181.00 | | 106 181.00 | 106 181.00 |
BZ Autres créances | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
CF Disponibilités | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 803.00 | | 298 803.00 | 298 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 413.00 | 74 864.00 | 307 548.00 | 382 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 238 263.00 | 230 736.00 | | 238 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 389.00 | 7 527.00 | | -21 389.00 |
DL TOTAL (I) | 257 574.00 | 278 963.00 | | 257 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 029.00 | 7 033.00 | | 14 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 938.00 | 12 724.00 | | 22 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 006.00 | 6 162.00 | | 13 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 974.00 | 25 920.00 | | 49 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 548.00 | 304 883.00 | | 307 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 974.00 | 25 920.00 | | 49 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 47 644.00 | 47 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 47 644.00 | 47 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 428.00 | 83 349.00 | | 52 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 816.00 | 75 823.00 | | 73 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 389.00 | 7 527.00 | | -21 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 681.00 | | 1 928.00 | 81 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 102.00 | | 1 928.00 | 78 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 433.00 | 1 431.00 | | 73 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 884.00 | 1 431.00 | | 72 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 106 181.00 | 106 181.00 | | 106 181.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VI Groupe et associés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 340.00 | 111 310.00 | 3 030.00 | 114 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |