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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 902.00 | 71 823.00 | 2 079.00 | 73 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 481.00 | 72 372.00 | 5 109.00 | 77 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
BZ Autres créances | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 126 090.00 | | 126 090.00 | 126 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 076.00 | | 409 076.00 | 409 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 557.00 | 72 372.00 | 414 185.00 | 486 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 360 308.00 | 373 575.00 | | 360 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 671.00 | -13 268.00 | | -29 671.00 |
DL TOTAL (I) | 371 336.00 | 401 008.00 | | 371 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 656.00 | 9 911.00 | | 9 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | 23 676.00 | | 16 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 181.00 | 17 157.00 | | 17 181.00 |
EA Autres dettes | | 22 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 849.00 | 73 297.00 | | 42 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 185.00 | 474 304.00 | | 414 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 849.00 | 73 297.00 | | 42 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 36 967.00 | 36 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 36 967.00 | 36 967.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 782.00 | 67 172.00 | | 45 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 453.00 | 80 439.00 | | 75 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 671.00 | -13 268.00 | | -29 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 693.00 | | 788.00 | 76 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 114.00 | | 788.00 | 73 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 901.00 | 1 471.00 | | 70 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 352.00 | 1 471.00 | | 70 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 77 897.00 | | | 77 897.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VI Groupe et associés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 016.00 | 82 986.00 | 3 030.00 | 86 016.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |