| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 609.00 | 12 307.00 | 1 301.00 | 13 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 202.00 | 12 307.00 | 34 894.00 | 47 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
060 Stock marchandises | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
072 Créances – Autres | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
084 Disponibilités | 248 290.00 | | 248 290.00 | 248 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 754.00 | | 264 754.00 | 264 754.00 |
110 Total général Actif | 311 956.00 | 12 307.00 | 299 648.00 | 311 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 273.00 | | | 135 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -710.00 | | | -710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
242 Autres charges externes. | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
252 Charges sociales | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 371.00 | | | 109 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 876.00 | | | 4 876.00 |