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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 609.00 | 12 757.00 | 851.00 | 13 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 202.00 | 12 757.00 | 34 444.00 | 47 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
060 Stock marchandises | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
072 Créances – Autres | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
084 Disponibilités | 252 322.00 | | 252 322.00 | 252 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 209.00 | | 274 209.00 | 274 209.00 |
110 Total général Actif | 321 411.00 | 12 757.00 | 308 653.00 | 321 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 399.00 | | | 120 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 722.00 | | | -4 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 219.00 | | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
252 Charges sociales | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 737.00 | | | 100 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 722.00 | | | 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 105.00 | | | 4 105.00 |