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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 202.00 | 13 609.00 | 33 593.00 | 47 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
060 Stock marchandises | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 280 570.00 | | 280 570.00 | 280 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 269.00 | | 294 269.00 | 294 269.00 |
110 Total général Actif | 341 471.00 | 13 609.00 | 327 862.00 | 341 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 255.00 | | | 128 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295.00 | | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 963.00 | | | 107 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 558.00 | | | 3 558.00 |