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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 609.00 | 13 207.00 | 401.00 | 13 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 202.00 | 13 207.00 | 33 994.00 | 47 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
060 Stock marchandises | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
072 Créances – Autres | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
084 Disponibilités | 254 241.00 | | 254 241.00 | 254 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 822.00 | | 276 822.00 | 276 822.00 |
110 Total général Actif | 324 023.00 | 13 207.00 | 310 816.00 | 324 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 385.00 | | | 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
252 Charges sociales | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 871.00 | | | 99 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 705.00 | | | 4 705.00 |