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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 726 485.00 | 228 837.00 | 497 648.00 | 726 485.00 |
040 Immobilisations financières | 90 000.00 | 59 000.00 | 31 000.00 | 90 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 816 485.00 | 287 837.00 | 528 648.00 | 816 485.00 |
060 Stock marchandises | 19 065.00 | 18 065.00 | 1 000.00 | 19 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 913.00 | 30 350.00 | 18 563.00 | 48 913.00 |
072 Créances – Autres | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
084 Disponibilités | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 228.00 | 48 415.00 | 66 813.00 | 115 228.00 |
110 Total général Actif | 931 713.00 | 336 252.00 | 595 461.00 | 931 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 679 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | -213 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
242 Autres charges externes. | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
252 Charges sociales | 124.00 | | | 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 817.00 | | | -13 817.00 |
280 Produits financiers | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 198.00 | | | -13 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 816 485.00 | | | 816 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 841.00 | | | 841.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 683.00 | | | 17 683.00 |