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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 803 985.00 | 295 254.00 | 508 731.00 | 803 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 985.00 | 295 254.00 | 508 731.00 | 803 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
072 Créances – Autres | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
084 Disponibilités | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
110 Total général Actif | 838 317.00 | 295 254.00 | 543 063.00 | 838 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 679 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | -185 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 457.00 | 32 436.00 | | 36 457.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 21 050.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 467.00 | 63 486.00 | | 36 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 19 065.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 914.00 | 19 733.00 | | 16 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | 3 657.00 | | 3 432.00 |
252 Charges sociales | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 191.00 | 20 653.00 | | 21 191.00 |
262 Autres charges | | 451.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 424.00 | 64 447.00 | | 42 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 958.00 | -962.00 | | -5 958.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | 59 467.00 | | 239.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 90 000.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 777.00 | 38 506.00 | | -5 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 773 985.00 | | | 773 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 593.00 | | | 1 593.00 |