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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 773 985.00 | 272 281.00 | 501 704.00 | 773 985.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 773 985.00 | 272 281.00 | 501 704.00 | 773 985.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
072 Créances – Autres | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
084 Disponibilités | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
110 Total général Actif | 822 720.00 | 272 281.00 | 550 439.00 | 822 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 679 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | -223 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 436.00 | 40 016.00 | | 32 436.00 |
230 Autres produits | 21 050.00 | 30 349.00 | | 21 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 486.00 | 70 365.00 | | 63 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
242 Autres charges externes. | 19 733.00 | 9 374.00 | | 19 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 3 615.00 | | 3 657.00 |
252 Charges sociales | 888.00 | 903.00 | | 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
262 Autres charges | 451.00 | 33 862.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 447.00 | 68 407.00 | | 64 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -962.00 | 1 958.00 | | -962.00 |
280 Produits financiers | 59 467.00 | 556.00 | | 59 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 000.00 | 138.00 | | 90 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 506.00 | 2 376.00 | | 38 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 816 485.00 | | | 816 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 77 065.00 | | | 77 065.00 |