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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 726 485.00 | 250 559.00 | 475 926.00 | 726 485.00 |
040 Immobilisations financières | 90 000.00 | 59 000.00 | 31 000.00 | 90 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 816 485.00 | 309 559.00 | 506 926.00 | 816 485.00 |
060 Stock marchandises | 19 065.00 | 18 065.00 | 1 000.00 | 19 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
072 Créances – Autres | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
084 Disponibilités | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 933.00 | 18 065.00 | 87 868.00 | 105 933.00 |
110 Total général Actif | 922 418.00 | 327 624.00 | 594 794.00 | 922 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 679 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | -226 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
230 Autres produits | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 365.00 | | | 70 365.00 |
242 Autres charges externes. | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
252 Charges sociales | 903.00 | | | 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
262 Autres charges | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
280 Produits financiers | 556.00 | | | 556.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 816 485.00 | | | 816 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 350.00 | | | 30 350.00 |