| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 534.00 | 5 466.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 461.00 | 9 629.00 | 12 832.00 | 22 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 493.00 | 34 241.00 | 28 252.00 | 62 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 644.00 | 46 404.00 | 50 240.00 | 96 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
BZ Autres créances | 77 371.00 | | 77 371.00 | 77 371.00 |
CF Disponibilités | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 991.00 | | 200 991.00 | 200 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 635.00 | 46 404.00 | 251 231.00 | 297 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 79 699.00 | 50 166.00 | | 79 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746.00 | 29 533.00 | | 11 746.00 |
DL TOTAL (I) | 101 145.00 | 87 399.00 | | 101 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073.00 | 2 650.00 | | 1 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 772.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 315.00 | 33 131.00 | | 86 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 093.00 | 37 907.00 | | 60 093.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 086.00 | 76 277.00 | | 150 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 231.00 | 163 676.00 | | 251 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 086.00 | 76 277.00 | | 150 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 679.00 | | 1 191 679.00 | 1 191 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 679.00 | | 1 191 679.00 | 1 191 679.00 |
FM Production stockée | | | -10 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 369.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 981.00 | 2 033.00 | | 1 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 441.00 | 89 329.00 | | 83 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 454.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 454.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -454.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 3 805.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 420.00 | 998 152.00 | | 1 184 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 674.00 | 968 619.00 | | 1 172 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 746.00 | 29 533.00 | | 11 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 854.00 | 6 783.00 | | 5 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 198.00 | | 35 446.00 | 61 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 508.00 | | 35 446.00 | 49 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 035.00 | 12 369.00 | | 34 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 1 600.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 101.00 | 10 769.00 | | 33 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 918.00 | 147 918.00 | | 147 918.00 |
VW T.V.A. | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 086.00 | 150 086.00 | | 150 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 460.00 | 10 840.00 | | 13 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 458.00 | 12 504.00 | | 21 458.00 |
ST Autres comptes | 161 426.00 | 125 075.00 | | 161 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 949.00 | 20 102.00 | | 27 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 56 291.00 | 25 610.00 | | 56 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 823.00 | 38 522.00 | | 85 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 378.00 | 2 145.00 | | 1 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 1 185.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 621.00 | 12 025.00 | | 14 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 755.00 | 101 763.00 | | 127 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 705.00 | 82 952.00 | | 110 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 325.00 | 223 958.00 | | 354 325.00 |